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兴业安弘3个月定开债(005388)

兴业安弘3个月定开债(005388)基金分红

时间分配方案分红额登记日除息日派现日默认分红方式红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2020-12-23 10派0.0900元 0.0090 2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 派现 2020-12-24 2020-12-28
2020-09-24 10派0.0300元 0.0030 2020-09-25 2020-09-25 2020-09-28 派现 2020-09-25 2020-09-29
2020-06-12 10派0.1000元 0.0100 2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 派现 2020-06-15 2020-06-17
2020-03-21 10派0.3300元 0.0330 2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 派现 2020-03-24 2020-03-26
2019-01-16 10派0.1550元 0.0155 2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 派现 2019-01-17 2019-01-21
2018-12-21 10派0.1580元 0.0158 2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 派现 2018-12-24 2018-12-26
2018-09-12 10派0.1200元 0.0120 2018-09-13 2018-09-13 2018-09-14 派现 2018-09-13 2018-09-15
2018-06-15 10派0.1200元 0.0120 2018-06-19 2018-06-19 2018-06-20 派现 2018-06-19 2018-06-21
2018-03-23 10派0.0600元 0.0060 2018-03-26 2018-03-26 2018-03-27 派现 2018-03-26 2018-03-28