会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2272640.79 | 3458606.05 | 2742687.51 |
| 保证金 | 54385192.51 | 52377217.51 | 33947286.27 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 75829690.71 | 76490716.05 | 72547381.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 177796.15 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5204613717.46 | 5426669543.11 | 5471069665.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1034276.17 | 991460.27 | 1017493.77 |
| 应付基金托管费 | 344758.71 | 330486.76 | 339164.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | 117439.72 | 218202.23 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 78311.10 | 55559.25 | 36793.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -9222.56 | 136078.34 | 28855.89 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1190423501.68 | 1432325427.25 | 1478810060.58 |
| 基金单位总额 | 3970098675.03 | 3970098684.82 | 3970096627.07 |
| 未分配收益 | 44091540.75 | 24245431.04 | 22162978.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4014190215.78 | 3994344115.86 | 3992259605.09 |
| 基金单位发行总份额 | 3970098675.03 | 3970098684.82 | 3970096627.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 54328003.01 | 52335756.95 | 33916007.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5204613717.46 | 5426669543.11 | 5471069665.67 |
| 基金持有人权益合计 | 4014190215.78 | 3994344115.86 | 3992259605.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 176712.12 | 352030.73 | 320930.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4607134597.30 | 4790530203.50 | 5095382009.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
