会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2925140.08 | 3629580.57 | 1150448.49 |
| 保证金 | 82665556.01 | 30531904.87 | 5561238.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 64479383.65 | 53965216.81 | 31399811.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4206441184.94 | 4131424832.29 | 2096480998.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 742705.34 | 778744.38 | 375021.98 |
| 应付基金托管费 | 247568.45 | 259581.44 | 125007.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 35563.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35141.80 | 45102.47 | 26787.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 305482.36 | 182639.62 | 134705.01 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1207023861.52 | 1067572145.29 | 571332948.85 |
| 基金单位总额 | 2975864175.29 | 2975864175.29 | 1507004990.02 |
| 未分配收益 | 23553148.13 | 87988511.71 | 18143060.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2999417323.42 | 3063852687.00 | 1525148050.09 |
| 基金单位发行总份额 | 2975864175.29 | 2975864175.29 | 1507004990.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 82543220.56 | 30397485.44 | 5472713.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4206441184.94 | 4131424832.29 | 2096480998.94 |
| 基金持有人权益合计 | 2999417323.42 | 3063852687.00 | 1525148050.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 84535.36 | 175000.00 | 90389.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 259600.39 | 231605.83 | 118887.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3752137005.20 | 3702279000.00 | 1997745500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
