会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 196261780.85 | -100107012.61 | 16792458.42 |
投资收入 | 653863.23 | 313723.89 | 188939.89 |
投资收入_股息收入 | 648637.45 | 308498.11 | 188919.02 |
投资收入_债券利息收入 | 5225.78 | 5225.78 | 20.87 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -3643152.43 | -4450622.44 | 4847047.01 |
证券_股票买卖价差收入 | -3635586.93 | -4443056.94 | 4800137.55 |
证券_债券买卖价差收入 | -7565.50 | -7565.50 | 46909.46 |
证券_股票买卖价差收入 | -3635586.93 | -4443056.94 | 4800137.55 |
证券_债券买卖价差收入 | -7565.50 | -7565.50 | 46909.46 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 8047108.22 | 3243982.29 | 3869920.51 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3792191.84 | 1425713.10 | 2120762.22 |
基金管理费及业绩报酬 | 846265.96 | 356081.17 | 412084.41 |
基金托管费 | 169253.14 | 71216.20 | 82416.84 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 201629.19 | 99529.30 | 181417.30 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 192469589.01 | -101532725.71 | 14671696.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 192469589.01 | -101532725.71 | 14671696.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 192469589.01 | -101532725.71 | 14671696.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 465352.75 | 188400.99 | 349748.15 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |