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广发中证传媒联接A(004752)

广发中证传媒联接A(004752)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入196261780.85-100107012.6116792458.42
投资收入653863.23313723.89188939.89
投资收入_股息收入648637.45308498.11188919.02
投资收入_债券利息收入5225.785225.7820.87
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-3643152.43-4450622.444847047.01
证券_股票买卖价差收入-3635586.93-4443056.944800137.55
证券_债券买卖价差收入-7565.50-7565.5046909.46
证券_股票买卖价差收入-3635586.93-4443056.944800137.55
证券_债券买卖价差收入-7565.50-7565.5046909.46
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计8047108.223243982.293869920.51
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3792191.841425713.102120762.22
基金管理费及业绩报酬846265.96356081.17412084.41
基金托管费169253.1471216.2082416.84
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计201629.1999529.30181417.30
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益192469589.01-101532725.7114671696.20
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益192469589.01-101532725.7114671696.20
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩192469589.01-101532725.7114671696.20
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息465352.75188400.99349748.15
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元