会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1244739071.58 | 1244739071.58 | 969262731.73 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 192469589.01 | -101532725.71 | 14671696.20 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 35108248.66 | 7601278.77 | 14363128.51 |
基金赎回款 | 50220840.91 | 8426243.41 | 12613541.77 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -15112592.25 | -824964.64 | 1749586.74 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2894434720.18 | 1896001535.91 | 1244739071.58 |
单位:元 |