会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 161306667.91 | 115177806.14 | 77428409.84 |
保证金 | 908184.57 | 3594483.60 | 598957.32 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 17289.89 | 11488.24 | 7911.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 11714484.46 | NaN | NaN |
应收申购款 | 35108248.66 | 7601278.77 | 14363128.51 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2951739996.59 | 1914448725.13 | 1268027790.88 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 77597.18 | 66315.40 | 42837.78 |
应付基金托管费 | 15519.45 | 13263.08 | 8567.55 |
应付交易清算款 | 6357599.95 | 9608098.60 | 10309308.05 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 260667.91 | 122313.28 | 63086.99 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 57305276.41 | 18447189.22 | 23288719.30 |
基金单位总额 | 3396150200.51 | 2375440739.48 | 1456735627.25 |
未分配收益 | -501715480.33 | -479439203.57 | -211996555.67 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2894434720.18 | 1896001535.91 | 1244739071.58 |
基金单位发行总份额 | 3396150200.51 | 2375440739.48 | 1456735627.25 |
每份基金单位资产净值 | 0.85 | 0.80 | 0.85 |
清算备付金 | 702004.35 | 3436995.03 | 517262.21 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2951739996.59 | 1914448725.13 | 1268027790.88 |
基金持有人权益合计 | 2894434720.18 | 1896001535.91 | 1244739071.58 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219813.50 | 101818.38 | 174734.45 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 50220840.91 | 8426243.41 | 12613541.77 |
股票投资市值 | 18827844.95 | 54776827.66 | 49340590.47 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |