会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 27584530.20 | 5460012.33 | 11459172.90 |
投资收入 | 23973797.99 | 6485613.38 | 14538701.97 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 23973797.99 | 6485613.38 | 14538701.97 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -4661098.37 | -2334602.92 | -1335869.37 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -4661098.37 | -2334602.92 | -1335869.37 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -4661098.37 | -2334602.92 | -1335869.37 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 93917.67 | 13091.78 | 15971.59 |
其他收入小计 | 23486.66 | 6002.24 | 15784.20 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4240183.69 | 970140.47 | 2752713.86 |
基金管理费及业绩报酬 | 1274410.02 | 292167.94 | 680512.15 |
基金托管费 | 424803.28 | 97389.29 | 226837.36 |
卖出回购债券支出 | 2182294.24 | 430694.80 | 1564362.05 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 2182294.24 | 430694.80 | 1564362.05 |
其他费用小计 | 246450.00 | 117110.15 | 217200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 23344346.51 | 4489871.86 | 8706459.04 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 23344346.51 | 4489871.86 | 8706459.04 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 23344346.51 | 4489871.86 | 8706459.04 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 55193.12 | 22269.10 | 60120.08 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |