会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 208243368.72 | 208243368.72 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 23344346.51 | 4489871.86 | 8706459.04 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1985868.86 | 876902.62 | 76552.75 |
基金赎回款 | 1539716.78 | 72550.02 | 126281.85 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 446152.08 | 804352.60 | -49729.10 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1381004861.93 | 296594688.63 | 208243368.72 |
单位:元 |