会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 635104.17 | 1571910.14 | 2090171.91 |
保证金 | 4513516.07 | 2492696.18 | 3071791.20 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 23832688.50 | 7051540.30 | 6138756.69 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 1985868.86 | 876902.62 | 76552.75 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1665842312.31 | 351651117.72 | 241844982.25 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 271178.98 | 56545.91 | 41934.95 |
应付基金托管费 | 90392.96 | 18848.62 | 13978.29 |
应付交易清算款 | 16328.76 | 540470.06 | 1603243.61 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 65189.19 | 17317.82 | 12399.20 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 13230.49 | 3982.78 | 986.82 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 284837450.38 | 55056429.09 | 33601613.53 |
基金单位总额 | 1156957903.21 | 256409793.06 | 184235148.26 |
未分配收益 | 224046958.72 | 40184895.57 | 24008220.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1381004861.93 | 296594688.63 | 208243368.72 |
基金单位发行总份额 | 1156957903.21 | 256409793.06 | 184235148.26 |
每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.16 | 1.13 |
清算备付金 | 4502155.64 | 2474166.39 | 3053365.69 |
买入返售证券 | 160900711.35 | 12200218.30 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1665842312.31 | 351651117.72 | 241844982.25 |
基金持有人权益合计 | 1381004861.93 | 296594688.63 | 208243368.72 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200236.95 | 209265.11 | 180022.15 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 131881.62 | 39779.81 | 42981.78 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1539716.78 | 72550.02 | 126281.85 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 1473974423.36 | 319385050.18 | 230467709.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |