会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 865770651.02 | 461433409.35 | 744124439.71 |
投资收入 | 4374606.87 | 4015060.97 | 4811706.51 |
投资收入_股息收入 | 4359285.17 | 3999739.27 | 4518455.39 |
投资收入_债券利息收入 | 15321.70 | 15321.70 | 293251.12 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1031154960.72 | 302151297.01 | 401474119.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 1031216356.06 | 302212692.35 | 402557523.54 |
证券_债券买卖价差收入 | -61395.34 | -61395.34 | -1083403.87 |
证券_股票买卖价差收入 | 1031216356.06 | 302212692.35 | 402557523.54 |
证券_债券买卖价差收入 | -61395.34 | -61395.34 | -1083403.87 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 97644.06 | 70733.37 | 99947.46 |
其他收入小计 | 16373478.72 | 6639246.24 | 10935198.49 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 57432142.51 | 22282245.43 | 31237118.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 33353673.33 | 13367772.16 | 16340938.85 |
基金托管费 | 4447156.48 | 1782369.61 | 2178791.87 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 171000.00 | 79343.16 | 160000.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 808338508.51 | 439151163.92 | 712887321.11 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 808338508.51 | 439151163.92 | 712887321.11 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 808338508.51 | 439151163.92 | 712887321.11 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 891434.23 | 380700.73 | 384052.55 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |