会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1740360994.83 | 1740360994.83 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 808338508.51 | 439151163.92 | 712887321.11 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3621921.82 | 21293158.62 | 10257947.41 |
基金赎回款 | 11424913.89 | 70152463.73 | 29815370.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7802992.07 | -48859305.11 | -19557422.80 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2669631189.80 | 2437625831.07 | 1740360994.83 |
单位:元 |