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金鹰添惠纯债债券(003853)

金鹰添惠纯债债券(003853)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1740360994.831740360994.83NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益808338508.51439151163.92712887321.11
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3621921.8221293158.6210257947.41
基金赎回款11424913.8970152463.7329815370.21
基金单位交易产生的基金净值变动数-7802992.07-48859305.11-19557422.80
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2669631189.802437625831.071740360994.83
单位:元