会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 248307008.74 | 294854672.22 | 231721064.18 |
| 保证金 | 6035439.03 | 5468694.42 | 3604957.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22730.93 | 26331.33 | 697629.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18627168.08 | 42854998.50 | NaN |
| 应收申购款 | 3621921.82 | 21293158.62 | 10257947.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2687599494.95 | 2516557398.60 | 1775231189.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3399182.67 | 2748240.66 | 1712690.08 |
| 应付基金托管费 | 453224.37 | 366432.10 | 228358.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2937174.31 | 1795809.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2246812.45 | 2229891.13 | 1019427.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17968305.15 | 78931567.53 | 34870195.08 |
| 基金单位总额 | 603469002.05 | 606506986.34 | 518244604.18 |
| 未分配收益 | 2066162187.75 | 1831118844.73 | 1222116390.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2669631189.80 | 2437625831.07 | 1740360994.83 |
| 基金单位发行总份额 | 603469002.05 | 606506986.34 | 518244604.18 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.43 | 4.02 | 3.36 |
| 清算备付金 | 3090837.09 | 3868587.03 | 2643106.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2687599494.95 | 2516557398.60 | 1775231189.91 |
| 基金持有人权益合计 | 2669631189.80 | 2437625831.07 | 1740360994.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 172253.57 | 255537.12 | 168654.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11424913.89 | 70152463.73 | 29815370.21 |
| 股票投资市值 | 2410985226.35 | 2152059543.51 | 1497883698.13 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 31065893.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
