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安信永鑫定开债券C(003638)

安信永鑫定开债券C(003638)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入610506.571948655.21832877.43
投资收入1378900.14838978.66554941.76
投资收入_股息收入3083.35NaNNaN
投资收入_债券利息收入1375816.79838978.66554941.76
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入390564.311050604.33135333.18
证券_股票买卖价差收入-65291.06639000.31-17545.00
证券_债券买卖价差收入455855.37411604.02152878.18
证券_股票买卖价差收入-65291.06639000.31-17545.00
证券_债券买卖价差收入455855.37411604.02152878.18
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入4394.1413383.7963177.27
其他收入小计9076.171419.68121.54
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用563000.07331398.30333970.35
基金管理费及业绩报酬178487.56110810.4290627.88
基金托管费44621.8627702.6222656.94
卖出回购债券支出155577.1878058.3780451.41
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出155577.1878058.3780451.41
其他费用小计75080.1633422.9089690.90
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益47506.501617256.91498907.08
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益47506.501617256.91498907.08
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩47506.501617256.91498907.08
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息10717.487566.195553.23
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元