会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 53329824.20 | 956407.28 | 576036.49 |
| 保证金 | 1676167.20 | 110239.17 | 654605.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7622432.08 | 3173208.46 | 1140049.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 103765.84 | NaN |
| 应收申购款 | 31495.24 | NaN | 65.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 616257401.42 | 367736073.63 | 60424058.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 153678.89 | 95206.84 | 24867.78 |
| 应付基金托管费 | 38419.72 | 23801.72 | 6216.94 |
| 应付交易清算款 | 50236149.05 | 217855.62 | 6895.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 51996.27 | 10602.82 | 3054.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -7657.60 | NaN | -5171.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 50697019.10 | 55441804.95 | 14444558.35 |
| 基金单位总额 | 528159456.12 | 291220832.98 | 43577991.95 |
| 未分配收益 | 37400926.20 | 21073435.70 | 2401507.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 565560382.32 | 312294268.68 | 45979499.65 |
| 基金单位发行总份额 | 528159456.12 | 291220832.98 | 43577991.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 清算备付金 | 1659829.84 | 107451.87 | 652225.96 |
| 买入返售证券 | 38800000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 616257401.42 | 367736073.63 | 60424058.00 |
| 基金持有人权益合计 | 565560382.32 | 312294268.68 | 45979499.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 159311.40 | 48971.59 | 89301.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 433.69 | 2239.77 | 6637.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6492.84 | 545.25 | 1057.69 |
| 股票投资市值 | 60950876.10 | 10607562.30 | 608051.59 |
| 债券投资市值 | 453846606.60 | 352784890.58 | 57445248.27 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
