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安信永鑫定开债券C(003638)

安信永鑫定开债券C(003638)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN55959517.9224605298.55
二、本期经营活动:   
基金净收益47506.501617256.91498907.08
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款13210.3520000.002.00
基金赎回款5226566.2437174.28NaN
基金单位交易产生的基金净值变动数-5213355.89-17174.28NaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值88681071.5730596211.1055959517.92
单位:元