会计年度 |
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项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 55959517.92 | 24605298.55 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 47506.50 | 1617256.91 | 498907.08 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 13210.35 | 20000.00 | 2.00 |
基金赎回款 | 5226566.24 | 37174.28 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5213355.89 | -17174.28 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 88681071.57 | 30596211.10 | 55959517.92 |
单位:元 |