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浙商大数据智选消费(002967)

浙商大数据智选消费(002967)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入20059611.09205019986.2153435386.42
投资收入4601629.454162997.762931153.44
投资收入_股息收入4278576.753861541.632814415.03
投资收入_债券利息收入323052.70301456.13116738.41
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入89048855.6785258226.4026289068.12
证券_股票买卖价差收入89083450.0785034265.8626155484.24
证券_债券买卖价差收入-34594.40223960.54133583.88
证券_股票买卖价差收入89083450.0785034265.8626155484.24
证券_债券买卖价差收入-34594.40223960.54133583.88
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN14318.50NaN
其他收入小计2087600.19815739.24181037.23
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用9690658.008017484.172687889.60
基金管理费及业绩报酬5664115.845269887.831785202.67
基金托管费944019.24878314.57297533.73
卖出回购债券支出4938.93427.67NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出4938.93427.67NaN
其他费用小计104410.55197699.9296610.15
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益10368953.09197002502.0450747496.82
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益10368953.09197002502.0450747496.82
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩10368953.09197002502.0450747496.82
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息51544.7695570.6736627.26
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元