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浙商大数据智选消费(002967)

浙商大数据智选消费(002967)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值966145408.25NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益10368953.09197002502.0450747496.82
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款311065.203076254.78986279.12
基金赎回款8888169.993406382.59604658.62
基金单位交易产生的基金净值变动数-8577104.79-330127.81381620.50
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值500408012.91966145408.25268770226.85
单位:元