会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 33537606.59 | 12890971.93 | 47001170.53 |
| 保证金 | 845087.77 | 796706.38 | 1666764.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5022.77 | 473675.05 | 408427.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74281.39 | 1589182.39 | 241737.58 |
| 应收申购款 | 1770613.13 | 311065.20 | 3076254.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 608034820.10 | 510851585.31 | 973978675.28 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 628682.65 | 732443.48 | 1092326.06 |
| 应付基金托管费 | 104780.45 | 122073.91 | 182054.34 |
| 应付交易清算款 | 2986946.88 | NaN | 2382453.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 424432.91 | 584457.59 | 595700.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4936450.19 | 10443572.40 | 7833267.03 |
| 基金单位总额 | 237149367.26 | 192085608.13 | 377095460.24 |
| 未分配收益 | 365949002.65 | 308322404.78 | 589049948.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 603098369.91 | 500408012.91 | 966145408.25 |
| 基金单位发行总份额 | 237149367.26 | 192085608.13 | 377095460.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.54 | 2.60 | 2.56 |
| 清算备付金 | 735326.98 | 548060.08 | 1570412.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 608034820.10 | 510851585.31 | 973978675.28 |
| 基金持有人权益合计 | 603098369.91 | 500408012.91 | 966145408.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171110.50 | 116427.43 | 174349.60 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 620496.80 | 8888169.99 | 3406382.59 |
| 股票投资市值 | 571802208.45 | 471946984.36 | 902122226.13 |
| 债券投资市值 | NaN | 22843000.00 | 19462094.59 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
