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浙商大数据智选消费(002967)

浙商大数据智选消费(002967)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12890971.9347001170.5313846502.21
保证金796706.381666764.47198905.38
应收股利NaNNaNNaN
应收利息473675.05408427.20200059.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1589182.39241737.58535860.19
应收申购款311065.203076254.78986279.12
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值510851585.31973978675.28269955979.52
应付基金管理费及业绩报酬732443.481092326.06322263.12
应付基金托管费122073.91182054.3453710.52
应付交易清算款NaN2382453.12NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金584457.59595700.48119856.90
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10443572.407833267.031185752.67
基金单位总额192085608.13377095460.24147450721.31
未分配收益308322404.78589049948.01121319505.54
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值500408012.91966145408.25268770226.85
基金单位发行总份额192085608.13377095460.24147450721.31
每份基金单位资产净值2.602.561.82
清算备付金548060.081570412.08153471.39
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计510851585.31973978675.28269955979.52
基金持有人权益合计500408012.91966145408.25268770226.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债116427.43174349.6085262.32
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.841.19
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8888169.993406382.59604658.62
股票投资市值471946984.36902122226.13247884130.50
债券投资市值22843000.0019462094.596304243.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元