会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 47973789.61 | 25324403.23 | 99031612.47 |
| 投资收入 | 18650617.07 | 9218718.09 | 12705965.02 |
| 投资收入_股息收入 | 2414659.94 | 1122475.11 | 2443175.31 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16235957.13 | 8096242.98 | 10262789.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 48078465.70 | 33640192.22 | 52742471.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45660141.51 | 33394454.47 | 56038354.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2418324.19 | 245737.75 | -3295883.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 45660141.51 | 33394454.47 | 56038354.47 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2418324.19 | 245737.75 | -3295883.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 54408.90 | 40571.44 | 98838.56 |
| 其他收入小计 | 178801.02 | 28834.67 | 47592.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6969703.47 | 3048697.98 | 4337726.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3406197.99 | 1683325.25 | 2503065.13 |
| 基金托管费 | 851549.50 | 420831.36 | 625766.29 |
| 卖出回购债券支出 | 2105751.46 | 584816.42 | 474555.28 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2105751.46 | 584816.42 | 474555.28 |
| 其他费用小计 | 226401.79 | 112240.94 | 225286.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 41004086.14 | 22275705.25 | 94693886.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 41004086.14 | 22275705.25 | 94693886.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 41004086.14 | 22275705.25 | 94693886.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 194670.55 | 86851.72 | 96646.31 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
