会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 585160525.34 | 585160525.34 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 41004086.14 | 22275705.25 | 94693886.25 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2278.30 | 31707.86 | 11826.91 |
基金赎回款 | 30417.50 | 221094.61 | 115693.32 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -28139.20 | -189386.75 | -103866.41 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 546133967.11 | 567498474.80 | 585160525.34 |
单位:元 |