会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1730952.26 | 24459710.10 | 91578.88 |
| 保证金 | 17491872.04 | 3552463.31 | 443607.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9806711.31 | 4227018.77 | 7143586.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72366.33 | NaN | 5422770.34 |
| 应收申购款 | 2278.30 | 31707.86 | 11826.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 739667841.33 | 569116931.69 | 595406425.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 277644.19 | 290046.74 | 290604.15 |
| 应付基金托管费 | 69411.03 | 72511.70 | 72651.03 |
| 应付交易清算款 | 6.24 | 856440.02 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13169.89 | 53346.26 | 51163.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 26948.88 | NaN | 996.85 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 193533874.22 | 1618456.89 | 10245899.90 |
| 基金单位总额 | 366618455.07 | 393767008.94 | 421665459.54 |
| 未分配收益 | 179515512.04 | 173731465.86 | 163495065.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 546133967.11 | 567498474.80 | 585160525.34 |
| 基金单位发行总份额 | 366618455.07 | 393767008.94 | 421665459.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.49 | 1.44 | 1.39 |
| 清算备付金 | 17473370.58 | 3515718.87 | 384512.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 739667841.33 | 569116931.69 | 595406425.24 |
| 基金持有人权益合计 | 546133967.11 | 567498474.80 | 585160525.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189314.11 | 98711.41 | 189432.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 26962.38 | 26306.15 | 25358.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30417.50 | 221094.61 | 115693.32 |
| 股票投资市值 | 135837643.56 | 145202634.71 | 162180136.51 |
| 债券投资市值 | 574726017.53 | 391643396.94 | 420112918.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
