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诺安益鑫保本混合(002292)

诺安益鑫保本混合(002292)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入4247097.2525604442.97-6660754.69
投资收入593535.93813864.751962547.67
投资收入_股息收入593535.93813864.751962547.67
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入3727006.0617597016.25-19287411.68
证券_股票买卖价差收入3727006.0617597016.25-19287411.68
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入3727006.0617597016.25-19287411.68
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN521234.893000459.79
其他收入小计29138.3157747.804815183.82
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用956429.901999010.756431888.07
基金管理费及业绩报酬436154.971219739.694122305.24
基金托管费72692.49203289.98687050.96
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计78206.85108946.46300458.52
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益3290667.3523605432.22-13092642.76
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益3290667.3523605432.22-13092642.76
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩3290667.3523605432.22-13092642.76
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息28165.93230294.06980961.44
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元