会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19346031.30 | 13038158.70 | 12286757.14 |
| 保证金 | 441772.89 | 296959.89 | 391491.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4438.80 | 2367.44 | 2229.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 8890.83 | 23021.20 | 3252.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 36561862.76 | 31932438.04 | 37401155.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 45731.54 | 35286.46 | 45803.02 |
| 应付基金托管费 | 7621.93 | 5881.07 | 7633.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1489230.05 | 881799.99 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 134192.45 | 117310.22 | 126128.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 679624.95 | 1770439.63 | 1216611.72 |
| 基金单位总额 | 22091803.30 | 20649969.77 | 26390715.54 |
| 未分配收益 | 13790434.51 | 9512028.64 | 9793827.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35882237.81 | 30161998.41 | 36184543.42 |
| 基金单位发行总份额 | 22091803.30 | 20649969.77 | 26390715.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.46 | 1.37 |
| 清算备付金 | 382322.14 | 240429.44 | 301647.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 36561862.76 | 31932438.04 | 37401155.14 |
| 基金持有人权益合计 | 35882237.81 | 30161998.41 | 36184543.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 28255.67 | 41266.68 | 33077.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 463823.36 | 81465.15 | 122168.51 |
| 股票投资市值 | 16760728.94 | 18571930.81 | 24717424.50 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
