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诺安益鑫保本混合(002292)

诺安益鑫保本混合(002292)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14325223.0251770484.1073601166.76
保证金450956.40107679.281876940.47
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1233.469831.5797242.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款12151.55875.71198.37
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值57495546.53121655369.40211147071.52
应付基金管理费及业绩报酬62212.28151867.25270725.89
应付基金托管费10368.7225311.2345120.95
应付交易清算款8082015.27NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金120862.0242587.44111344.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9407904.90749730.481501619.22
基金单位总额40511667.86109827707.86215271412.84
未分配收益7575973.7711077931.06-5625960.54
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值48087641.63120905638.92209645452.30
基金单位发行总份额40511667.86109827707.86215271412.84
每份基金单位资产净值1.191.100.97
清算备付金423441.6428166.681746390.98
买入返售证券NaNNaN84000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计57495546.53121655369.40211147071.52
基金持有人权益合计48087641.63120905638.92209645452.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债57261.40184263.58170453.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1075185.21345700.98903974.55
股票投资市值42705982.1069766498.7451571523.22
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元