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诺安益鑫保本混合(002292)

诺安益鑫保本混合(002292)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN209645452.302546427313.66
二、本期经营活动:   
基金净收益3290667.3523605432.22-13092642.76
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款12151.55875.71198.37
基金赎回款1075185.21345700.98903974.55
基金单位交易产生的基金净值变动数-1063033.66-344825.27-903776.18
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值48087641.63120905638.92209645452.30
单位:元