会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 69000051.09 | 36667975.04 | 80707282.55 |
投资收入 | 26498485.69 | 10615318.81 | 15285963.23 |
投资收入_股息收入 | 1644406.20 | 783475.31 | 1263196.30 |
投资收入_债券利息收入 | 24854079.49 | 9831843.50 | 14022766.93 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 46748702.33 | 27250882.95 | 56435064.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 41011619.83 | 25228172.87 | 54458524.84 |
证券_债券买卖价差收入 | 5737082.50 | 2022710.08 | 1976539.98 |
证券_股票买卖价差收入 | 41011619.83 | 25228172.87 | 54458524.84 |
证券_债券买卖价差收入 | 5737082.50 | 2022710.08 | 1976539.98 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 35908.05 | 17061.87 | 14010.46 |
其他收入小计 | 57722.49 | 37517.79 | 192532.85 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12115085.52 | 5175957.47 | 8174468.60 |
基金管理费及业绩报酬 | 4371747.45 | 1909694.05 | 2574611.28 |
基金托管费 | 728624.46 | 318282.30 | 429101.89 |
卖出回购债券支出 | 4920038.59 | 1890521.70 | 2675921.95 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 4920038.59 | 1890521.70 | 2675921.95 |
其他费用小计 | 246200.00 | 126778.95 | 217200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 56884965.57 | 31492017.57 | 72532813.95 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 56884965.57 | 31492017.57 | 72532813.95 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 56884965.57 | 31492017.57 | 72532813.95 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 137388.68 | 63221.43 | 94967.58 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |