会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6295128.02 | 4733748.38 | 31681580.13 |
| 保证金 | 4805370.13 | 2963960.16 | 5658616.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10047921.96 | 8891984.80 | 9051589.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 779411.69 | 247879.43 | 10854830.80 |
| 应收申购款 | 376861.22 | 101362651.87 | 134705.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1072410982.69 | 749160818.96 | 973243775.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 410153.57 | 252600.63 | 400409.73 |
| 应付基金托管费 | 68358.90 | 42100.11 | 66734.95 |
| 应付交易清算款 | 824328.16 | 4179.98 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 117316.61 | 244253.66 | 169950.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -41935.35 | 19491.02 | 73464.89 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 279406068.99 | 109615463.12 | 235909748.34 |
| 基金单位总额 | 602531718.47 | 501279724.91 | 609589019.00 |
| 未分配收益 | 190473195.23 | 138265630.93 | 127745007.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 793004913.70 | 639545355.84 | 737334026.77 |
| 基金单位发行总份额 | 602531718.47 | 501279724.91 | 609589019.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.28 | 1.21 |
| 清算备付金 | 4679931.91 | 2890882.30 | 5399812.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1072410982.69 | 749160818.96 | 973243775.11 |
| 基金持有人权益合计 | 793004913.70 | 639545355.84 | 737334026.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189005.16 | 208179.22 | 280001.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21390.75 | 13023.57 | 33956.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 786699.00 | 5607138.34 | 42852258.73 |
| 股票投资市值 | 139891829.47 | 127570594.32 | 135032332.39 |
| 债券投资市值 | 910214460.20 | 503390000.00 | 780830120.39 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
