会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 737334026.77 | 737334026.77 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 56884965.57 | 31492017.57 | 72532813.95 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 376861.22 | 101362651.87 | 134705.51 |
基金赎回款 | 786699.00 | 5607138.34 | 42852258.73 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -409837.78 | 95755513.53 | -42717553.22 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 793004913.70 | 639545355.84 | 737334026.77 |
单位:元 |