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前海开源嘉鑫混合A(001765)

前海开源嘉鑫混合A(001765)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值737334026.77737334026.77NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益56884965.5731492017.5772532813.95
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款376861.22101362651.87134705.51
基金赎回款786699.005607138.3442852258.73
基金单位交易产生的基金净值变动数-409837.7895755513.53-42717553.22
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值793004913.70639545355.84737334026.77
单位:元