会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -23049622.71 | 30773014.68 | 231179312.25 |
投资收入 | 2680047.54 | 2181707.69 | 17940473.59 |
投资收入_股息收入 | 2678519.00 | 2181700.39 | 17940473.59 |
投资收入_债券利息收入 | 1528.54 | 7.30 | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 104711667.21 | 124236106.11 | 408006732.27 |
证券_股票买卖价差收入 | 104678506.49 | 124236106.11 | 408006732.27 |
证券_债券买卖价差收入 | 33160.72 | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 104678506.49 | 124236106.11 | 408006732.27 |
证券_债券买卖价差收入 | 33160.72 | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 308935.20 | 220621.95 | 1508109.40 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 10276560.60 | 5517226.31 | 19488794.00 |
基金管理费及业绩报酬 | 5798863.21 | 3313736.21 | 13812509.65 |
基金托管费 | 966477.20 | 552289.38 | 2302084.99 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 199063.45 | 104483.78 | 223414.86 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -33326183.31 | 25255788.37 | 211690518.25 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -33326183.31 | 25255788.37 | 211690518.25 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -33326183.31 | 25255788.37 | 211690518.25 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 298787.40 | 150058.65 | 497294.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |