会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 527257604.29 | 527257604.29 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -33326183.31 | 25255788.37 | 211690518.25 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 140415.71 | 242439.19 | 307097.53 |
基金赎回款 | 1268638.62 | 3872883.43 | 5522382.18 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1128222.91 | -3630444.24 | -5215284.65 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 316943878.82 | 430775498.05 | 527257604.29 |
单位:元 |