会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25969536.23 | 68065317.25 | 34681855.37 |
| 保证金 | 496199.79 | 974372.43 | 178675.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8678.71 | 13916.76 | 10667.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 657786.01 | 9302355.27 |
| 应收申购款 | 140415.71 | 242439.19 | 307097.53 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 322942240.57 | 435807680.73 | 533979707.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 393358.81 | 534793.32 | 724815.52 |
| 应付基金托管费 | 65559.79 | 89132.23 | 120802.58 |
| 应付交易清算款 | 3757025.07 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 338202.88 | 438426.27 | 164763.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5998361.75 | 5032182.68 | 6722103.32 |
| 基金单位总额 | 180001421.55 | 209931333.50 | 269635987.70 |
| 未分配收益 | 136942457.27 | 220844164.55 | 257621616.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 316943878.82 | 430775498.05 | 527257604.29 |
| 基金单位发行总份额 | 180001421.55 | 209931333.50 | 269635987.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 2.05 | 1.96 |
| 清算备付金 | 348494.57 | 837330.68 | 941.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 322942240.57 | 435807680.73 | 533979707.61 |
| 基金持有人权益合计 | 316943878.82 | 430775498.05 | 527257604.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175561.65 | 96947.43 | 189340.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14.93 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1268638.62 | 3872883.43 | 5522382.18 |
| 股票投资市值 | 292712230.12 | 365725850.77 | 489499056.25 |
| 债券投资市值 | 3615180.01 | 127998.32 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
