会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 352568701.22 | 58154022.11 | 1384347556.99 |
投资收入 | 17958168.13 | 11420440.80 | 13921271.92 |
投资收入_股息收入 | 16417835.40 | 9880165.95 | 13858370.15 |
投资收入_债券利息收入 | 1540332.73 | 1540274.85 | 62901.77 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 859708188.47 | 390734854.84 | 927371635.81 |
证券_股票买卖价差收入 | 860170743.24 | 391396256.37 | 926764112.96 |
证券_债券买卖价差收入 | -462554.77 | -661401.53 | 607522.85 |
证券_股票买卖价差收入 | 860170743.24 | 391396256.37 | 926764112.96 |
证券_债券买卖价差收入 | -462554.77 | -661401.53 | 607522.85 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 8799925.26 | 4453248.24 | 4720758.30 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 103179615.99 | 59003585.44 | 85474720.92 |
基金管理费及业绩报酬 | 40225986.24 | 21487540.89 | 39707691.49 |
基金托管费 | 6704331.00 | 3581256.80 | 6617948.45 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 297664.69 | 153417.86 | 289047.65 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 249389085.23 | -849563.33 | 1298872836.07 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 249389085.23 | -849563.33 | 1298872836.07 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 249389085.23 | -849563.33 | 1298872836.07 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1766600.61 | 1060086.34 | 1527640.77 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |