会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 386373562.36 | 379659437.55 | 192377474.50 |
| 保证金 | 27627312.45 | 17037913.70 | 9451263.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 60378.97 | 53580.21 | 4206001.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10004278.00 | 12597265.11 | 25321306.13 |
| 应收申购款 | 3069084.28 | 3807730.49 | 8014236.08 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2496394910.32 | 2529464163.79 | 3890803456.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3198153.63 | 3303852.08 | 4467969.08 |
| 应付基金托管费 | 533025.60 | 550642.01 | 744661.51 |
| 应付交易清算款 | 646705.99 | 7514775.88 | 30141920.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5471902.67 | 9551418.75 | 7170828.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 93766286.27 | 57523835.47 | 47954577.66 |
| 基金单位总额 | 685919519.65 | 787441305.79 | 1069256166.56 |
| 未分配收益 | 1716709104.40 | 1684499022.53 | 2773592711.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2402628624.05 | 2471940328.32 | 3842848878.46 |
| 基金单位发行总份额 | 685919519.65 | 787441305.79 | 1069256166.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.50 | 3.14 | 3.59 |
| 清算备付金 | 26658299.20 | 15346547.71 | 8610501.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2496394910.32 | 2529464163.79 | 3890803456.12 |
| 基金持有人权益合计 | 2402628624.05 | 2471940328.32 | 3842848878.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 344720.96 | 183780.14 | 228273.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 83542286.88 | 36407258.48 | 5198847.20 |
| 股票投资市值 | 2069260294.26 | 2116308236.73 | 3540635174.86 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 110798000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
