会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3842848878.46 | 3842848878.46 | 1760876186.77 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 249389085.23 | -849563.33 | 1298872836.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3069084.28 | 3807730.49 | 8014236.08 |
| 基金赎回款 | 83542286.88 | 36407258.48 | 5198847.20 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -80473202.60 | -32599527.99 | 2815388.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2402628624.05 | 2471940328.32 | 3842848878.46 |
| 单位：元 |
