会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 100849123.69 | 55583500.78 | 195513919.87 |
投资收入 | 889763.57 | 681127.10 | 1678502.27 |
投资收入_股息收入 | 889646.57 | 681010.10 | 1675762.04 |
投资收入_债券利息收入 | 117.00 | 117.00 | 2740.23 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 155918529.11 | 114191611.89 | 84257559.44 |
证券_股票买卖价差收入 | 155052144.68 | 113325227.46 | 85033278.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 866384.43 | 866384.43 | -775719.49 |
证券_股票买卖价差收入 | 155052144.68 | 113325227.46 | 85033278.93 |
证券_债券买卖价差收入 | 866384.43 | 866384.43 | -775719.49 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 466676.27 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1617199.95 | 882534.48 | 883080.32 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13911436.83 | 5018312.36 | 9731631.93 |
基金管理费及业绩报酬 | 6991212.84 | 2502689.78 | 5134841.76 |
基金托管费 | 1165202.14 | 417114.98 | 855806.92 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 225340.27 | 110521.25 | 218733.03 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 86937686.86 | 50565188.42 | 185782287.94 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 86937686.86 | 50565188.42 | 185782287.94 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 86937686.86 | 50565188.42 | 185782287.94 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 268058.60 | 91032.50 | 175571.61 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |