会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 30133336.62 | 17340293.39 | 27138491.08 |
保证金 | 7761745.32 | 852688.33 | 1597684.66 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | -5052.49 | 3501.98 | 10591.56 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3410923.41 | 4699714.65 | 1703964.85 |
应收申购款 | 767316.94 | 778587.80 | 474400.60 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 622509426.05 | 310732691.02 | 579711247.91 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 792524.27 | 353694.75 | 675767.83 |
应付基金托管费 | 132087.37 | 58949.13 | 112627.98 |
应付交易清算款 | 1849638.16 | 2368928.06 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 555366.34 | 441976.76 | 817425.39 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3893385.77 | 5801489.11 | 4122698.14 |
基金单位总额 | 152830876.01 | 81772574.17 | 176233138.42 |
未分配收益 | 465785164.27 | 223158627.74 | 399355411.35 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 618616040.28 | 304931201.91 | 575588549.77 |
基金单位发行总份额 | 152830876.01 | 81772574.17 | 176233138.42 |
每份基金单位资产净值 | 4.05 | 3.73 | 3.27 |
清算备付金 | 7499314.91 | 668888.56 | 1380058.02 |
买入返售证券 | 37100000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 622509426.05 | 310732691.02 | 579711247.91 |
基金持有人权益合计 | 618616040.28 | 304931201.91 | 575588549.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170887.50 | 90302.91 | 174363.24 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 44.19 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 392882.13 | 2487637.50 | 2342469.51 |
股票投资市值 | 543341156.25 | 287057904.87 | 541828009.04 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 6958106.12 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |