会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 575588549.77 | 575588549.77 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 86937686.86 | 50565188.42 | 185782287.94 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 767316.94 | 778587.80 | 474400.60 |
基金赎回款 | 392882.13 | 2487637.50 | 2342469.51 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 374434.81 | -1709049.70 | -1868068.91 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 618616040.28 | 304931201.91 | 575588549.77 |
单位:元 |