会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 379084710.80 | 103616579.42 | 1187273475.19 |
投资收入 | 20018811.59 | 12530333.69 | 19355086.98 |
投资收入_股息收入 | 19980714.32 | 12506212.42 | 19109643.86 |
投资收入_债券利息收入 | 38097.27 | 24121.27 | 245443.12 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 580653428.34 | 240370348.19 | 923048961.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 579332945.76 | 239048267.21 | 922698321.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 1320482.58 | 1322080.98 | 350640.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 579332945.76 | 239048267.21 | 922698321.08 |
证券_债券买卖价差收入 | 1320482.58 | 1322080.98 | 350640.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 26447.33 | 26447.33 | NaN |
其他收入小计 | 3468702.72 | 1088697.03 | 16229958.70 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 50335355.00 | 26414610.67 | 67913407.58 |
基金管理费及业绩报酬 | 33734763.84 | 17596499.74 | 40961374.34 |
基金托管费 | 5622460.69 | 2932749.93 | 6826895.66 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 275561.32 | 139820.77 | 297143.68 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 328749355.80 | 77201968.75 | 1119360067.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 328749355.80 | 77201968.75 | 1119360067.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 328749355.80 | 77201968.75 | 1119360067.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 976954.12 | 528793.31 | 3505411.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |