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华商优势行业(000390)

华商优势行业(000390)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入37015646.8949124096.04106814.75
投资收入2241888.834066238.113768634.50
投资收入_股息收入1801857.214027418.443768634.50
投资收入_债券利息收入440031.6238819.67NaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入17478316.3349110481.67-35791521.26
证券_股票买卖价差收入17478316.3349110481.67-35791521.26
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入17478316.3349110481.67-35791521.26
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入6027.407329055.846453415.16
其他收入小计513005.454564042.081907761.54
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用7157457.0143645740.3628407256.59
基金管理费及业绩报酬4760513.4825892700.7116299849.69
基金托管费793418.934315450.202716641.63
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计215121.74438444.10332736.83
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益29858189.885478355.68-28300441.84
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益29858189.885478355.68-28300441.84
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩29858189.885478355.68-28300441.84
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息228484.244212024.752207716.06
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元