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华商优势行业(000390)

华商优势行业(000390)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款221342197.03168237234.44284116955.68
保证金11350319.3513431900.5413277982.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息36025.98354136.19127773.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5814755.7521578177.6610727507.69
应收申购款1284109.714727889.051650032.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1840944937.132188377210.852279766247.46
应付基金管理费及业绩报酬2464230.112927677.072721292.51
应付基金托管费410705.04487946.20453548.75
应付交易清算款NaNNaN43043216.83
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1028946.681682723.551722696.21
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额48579460.3912671548.6853517829.96
基金单位总额1585269357.001822034333.541696205914.95
未分配收益207096119.74353671328.63530042502.55
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1792365476.742175705662.172226248417.50
基金单位发行总份额1585269357.001822034333.541696205914.95
每份基金单位资产净值1.131.191.31
清算备付金10908535.9612928615.9112418581.03
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1840944937.132188377210.852279766247.46
基金持有人权益合计1792365476.742175705662.172226248417.50
配股权证NaNNaNNaN
其他负债317671.52136965.08247835.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金71.5345.6950.70
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款44357835.517436191.095329189.36
股票投资市值1586696482.811968128963.271954498038.31
债券投资市值14421046.5011918909.7015367957.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元