会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 221342197.03 | 168237234.44 | 284116955.68 |
保证金 | 11350319.35 | 13431900.54 | 13277982.29 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 36025.98 | 354136.19 | 127773.35 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5814755.75 | 21578177.66 | 10727507.69 |
应收申购款 | 1284109.71 | 4727889.05 | 1650032.84 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1840944937.13 | 2188377210.85 | 2279766247.46 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2464230.11 | 2927677.07 | 2721292.51 |
应付基金托管费 | 410705.04 | 487946.20 | 453548.75 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 43043216.83 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1028946.68 | 1682723.55 | 1722696.21 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 48579460.39 | 12671548.68 | 53517829.96 |
基金单位总额 | 1585269357.00 | 1822034333.54 | 1696205914.95 |
未分配收益 | 207096119.74 | 353671328.63 | 530042502.55 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1792365476.74 | 2175705662.17 | 2226248417.50 |
基金单位发行总份额 | 1585269357.00 | 1822034333.54 | 1696205914.95 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.19 | 1.31 |
清算备付金 | 10908535.96 | 12928615.91 | 12418581.03 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1840944937.13 | 2188377210.85 | 2279766247.46 |
基金持有人权益合计 | 1792365476.74 | 2175705662.17 | 2226248417.50 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 317671.52 | 136965.08 | 247835.60 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 71.53 | 45.69 | 50.70 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 44357835.51 | 7436191.09 | 5329189.36 |
股票投资市值 | 1586696482.81 | 1968128963.27 | 1954498038.31 |
债券投资市值 | 14421046.50 | 11918909.70 | 15367957.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |