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鹏华双债保利债(000338)

鹏华双债保利债(000338)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入50239296.40-1176262.343625644.16
投资收入14441466.963288612.022977878.22
投资收入_股息收入947014.2456899.4230548.51
投资收入_债券利息收入13494452.723231712.602947329.71
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入10243324.39-6068764.10-175585.75
证券_股票买卖价差收入9549869.66-3998778.22-2254626.11
证券_债券买卖价差收入693454.73-2069985.882079040.36
证券_股票买卖价差收入9549869.66-3998778.22-2254626.11
证券_债券买卖价差收入693454.73-2069985.882079040.36
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入34607.49NaN5794.81
其他收入小计5657.38659.88670.74
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6704912.49854398.521473352.28
基金管理费及业绩报酬1941202.54287412.17308785.71
基金托管费388240.5757482.3966291.75
卖出回购债券支出1873133.10309448.67620239.27
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1873133.10309448.67620239.27
其他费用小计109765.3770663.43390428.39
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益43534383.91-2030660.862152291.88
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益43534383.91-2030660.862152291.88
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩43534383.91-2030660.862152291.88
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息256726.2050123.6736257.92
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元