会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 465436841.97 | 283933632.76 | 219748831.33 |
投资收入 | 284496631.36 | 116995428.20 | 62438076.98 |
投资收入_股息收入 | 12162512.44 | 9404383.83 | 1966396.73 |
投资收入_债券利息收入 | 272334118.92 | 107591044.37 | 60471680.25 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 91563610.68 | 38240791.89 | 94331560.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 84643236.48 | 38387250.62 | 83145790.02 |
证券_债券买卖价差收入 | 6920374.20 | -146458.73 | 11185770.81 |
证券_股票买卖价差收入 | 84643236.48 | 38387250.62 | 83145790.02 |
证券_债券买卖价差收入 | 6920374.20 | -146458.73 | 11185770.81 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1054094.71 | 365416.45 | 178620.66 |
其他收入小计 | 534255.56 | 531118.45 | 8960.26 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 130311525.50 | 50398002.09 | 30244601.29 |
基金管理费及业绩报酬 | 45563737.46 | 19447437.88 | 9129480.05 |
基金托管费 | 9112747.54 | 3889487.65 | 1825896.10 |
卖出回购债券支出 | 34355148.45 | 12133682.17 | 9366607.41 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 34355148.45 | 12133682.17 | 9366607.41 |
其他费用小计 | 273713.19 | 131084.08 | 263395.69 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 335125316.47 | 233535630.67 | 189504230.04 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 335125316.47 | 233535630.67 | 189504230.04 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 335125316.47 | 233535630.67 | 189504230.04 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3639901.60 | 1753386.87 | 1034017.44 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |