会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47858873.51 | 16016125.60 | 26472274.94 |
| 保证金 | 246295748.57 | 127469545.84 | 94016860.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 139836612.89 | 128390945.52 | 44380071.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20454880.96 | 18358916.85 | 42040303.20 |
| 应收申购款 | 3678897.72 | 50110788.65 | 406109939.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13275387815.27 | 10322893141.23 | 5249904392.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4648831.58 | 3651945.98 | 1480452.68 |
| 应付基金托管费 | 929766.34 | 730389.23 | 296090.52 |
| 应付交易清算款 | 32269768.23 | 19331096.20 | 58343867.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6383563.83 | 4869217.37 | 2382504.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -980214.31 | NaN | -258955.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2212476908.82 | 1466898487.68 | 814912896.34 |
| 基金单位总额 | 8992412883.64 | 7120932607.82 | 3559418248.19 |
| 未分配收益 | 2070498022.81 | 1735062045.73 | 875573248.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11062910906.45 | 8855994653.55 | 4434991496.22 |
| 基金单位发行总份额 | 8992412883.64 | 7120932607.82 | 3559418248.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.24 | 1.25 |
| 清算备付金 | 241378785.35 | 123641217.99 | 91920296.55 |
| 买入返售证券 | 82600000.00 | 7000000.00 | 29000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13275387815.27 | 10322893141.23 | 5249904392.56 |
| 基金持有人权益合计 | 11062910906.45 | 8855994653.55 | 4434991496.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219019.79 | 104138.35 | 210002.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 848123.51 | 591933.85 | 319998.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20958049.85 | 19766.70 | 38936.64 |
| 股票投资市值 | 2133166219.38 | 1663513913.50 | 846042191.30 |
| 债券投资市值 | 10496123582.24 | 8156038489.05 | 3500848334.99 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
