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鹏华双债保利债(000338)

鹏华双债保利债(000338)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2869330.241054298.37572402.39
保证金25287639.741196995.162131301.28
应收股利NaNNaNNaN
应收利息21846035.003266651.941571345.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN673448.90NaN
应收申购款174923.32NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1482083390.43233081874.1481182784.16
应付基金管理费及业绩报酬465666.8873911.9026760.92
应付基金托管费93133.3814782.355352.16
应付交易清算款740352.16645508.6124769.74
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金935342.7470049.974771.60
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN36016.56-4953.94
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额280613327.7252761168.2418505287.56
基金单位总额984513834.47156822345.2456363825.23
未分配收益216956228.2423498360.666313671.37
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1201470062.71180320705.9062677496.60
基金单位发行总份额984513834.47156822345.2456363825.23
每份基金单位资产净值1.221.151.12
清算备付金24467303.721148675.282117304.28
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1482083390.43233081874.1481182784.16
基金持有人权益合计1201470062.71180320705.9062677496.60
配股权证NaNNaNNaN
其他负债84535.61299039.70340000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金92474.6222108.658587.08
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1822.33NaNNaN
股票投资市值242724724.1915127357.774794253.00
债券投资市值1064180737.94211763122.0072113482.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元