会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4434991496.22 | 4434991496.22 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 335125316.47 | 233535630.67 | 189504230.04 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3678897.72 | 50110788.65 | 406109939.44 |
基金赎回款 | 20958049.85 | 19766.70 | 38936.64 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17279152.13 | 50091021.95 | 406071002.80 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 11062910906.45 | 8855994653.55 | 4434991496.22 |
单位:元 |