会计年度 |
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| 项目 | 21年第3季 | 21年中期 | 21年第2季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 14629154.04 | 26931201.95 | 17220681.67 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -229064529.99 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -1.20 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 390855024.22 | 298203796.65 | 298203796.65 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 11.91 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 12.44 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -27.05 | -- |
| 单位：元 |
