会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 19526315.96 | 16908488.75 | 18965595.53 |
| 保证金 | 37082.11 | 16703.59 | 196443.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2111.37 | 1655.03 | 1918.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 362187.92 | 263446.90 | NaN |
| 应收申购款 | 261864.15 | 162377.52 | 102732.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 354115893.35 | 300052459.95 | 318051731.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 299637.64 | 244607.91 | 267324.64 |
| 应付基金托管费 | 65920.28 | 53813.77 | 58811.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 84461.79 | 60413.06 | 72789.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1290655.83 | 1848663.30 | 2146698.02 |
| 基金单位总额 | 416110608.16 | 408805902.07 | 486843798.36 |
| 未分配收益 | -63285370.64 | -110602105.42 | -170938764.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 352825237.52 | 298203796.65 | 315905033.46 |
| 基金单位发行总份额 | 194130795.81 | 190721002.02 | 227126564.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.82 | 1.56 | 1.39 |
| 清算备付金 | 9995.84 | NaN | 160102.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 354115893.35 | 300052459.95 | 318051731.48 |
| 基金持有人权益合计 | 352825237.52 | 298203796.65 | 315905033.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 217055.87 | 137044.36 | 216509.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 623580.25 | 1352784.20 | 1531262.96 |
| 股票投资市值 | 333926331.84 | 282668335.14 | 298785041.19 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
