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鹏华一带一路分级(160638)

鹏华一带一路分级(160638)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款16908488.7518965595.5318886455.82
保证金16703.59196443.51253285.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1655.031918.611968.07
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款263446.90NaN979383.69
应收申购款162377.52102732.64299417.73
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值300052459.95318051731.48334502809.79
应付基金管理费及业绩报酬244607.91267324.64276008.95
应付基金托管费53813.7758811.4560721.94
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金60413.0672789.5584779.07
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1848663.302146698.023681231.63
基金单位总额408805902.07486843798.36660860248.35
未分配收益-110602105.42-170938764.90-330038670.19
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值298203796.65315905033.46330821578.16
基金单位发行总份额190721002.02227126564.67303077560.64
每份基金单位资产净值1.561.391.09
清算备付金NaN160102.15228125.76
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计300052459.95318051731.48334502809.79
基金持有人权益合计298203796.65315905033.46330821578.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债137044.36216509.42167463.95
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1352784.201531262.963092257.72
股票投资市值282668335.14298785041.19314082299.32
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元