会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16908488.75 | 18965595.53 | 18886455.82 |
| 保证金 | 16703.59 | 196443.51 | 253285.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1655.03 | 1918.61 | 1968.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 263446.90 | NaN | 979383.69 |
| 应收申购款 | 162377.52 | 102732.64 | 299417.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 300052459.95 | 318051731.48 | 334502809.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 244607.91 | 267324.64 | 276008.95 |
| 应付基金托管费 | 53813.77 | 58811.45 | 60721.94 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 60413.06 | 72789.55 | 84779.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1848663.30 | 2146698.02 | 3681231.63 |
| 基金单位总额 | 408805902.07 | 486843798.36 | 660860248.35 |
| 未分配收益 | -110602105.42 | -170938764.90 | -330038670.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 298203796.65 | 315905033.46 | 330821578.16 |
| 基金单位发行总份额 | 190721002.02 | 227126564.67 | 303077560.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.39 | 1.09 |
| 清算备付金 | NaN | 160102.15 | 228125.76 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 300052459.95 | 318051731.48 | 334502809.79 |
| 基金持有人权益合计 | 298203796.65 | 315905033.46 | 330821578.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 137044.36 | 216509.42 | 167463.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1352784.20 | 1531262.96 | 3092257.72 |
| 股票投资市值 | 282668335.14 | 298785041.19 | 314082299.32 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
