会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 21年第2季 | 21年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 66443964.35 | 1125874.72 | 65318089.63 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 8138154.07 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.69 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 19961171.31 | 19961171.31 | 17333227.90 |
| 基金资产净值收益率(%) | 11.74 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 11.08 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 68.83 | -- | -- |
| 单位：元 |
