会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34857870.96 | 10390323.31 | 40205186.95 |
| 保证金 | 1531195.18 | 126282.47 | 8959002.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1185637.85 | 1066.43 | -23052.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 70657.90 | 58562.58 | 257182.71 |
| 应收申购款 | 3435.36 | 10094.86 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 245677428.91 | 22380007.92 | 532531921.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 91643.66 | 10790.14 | 254269.51 |
| 应付基金托管费 | 38184.86 | 4495.90 | 105945.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 178900.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 37218.63 | 2440.32 | 625706.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 27169.29 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 64379494.39 | 111319.13 | 1229539.91 |
| 基金单位总额 | 109242262.26 | 13210014.49 | 349589379.26 |
| 未分配收益 | 72055672.26 | 9058674.30 | 181713001.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 181297934.52 | 22268688.79 | 531302381.21 |
| 基金单位发行总份额 | 109242262.26 | 13210014.49 | 349589379.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.69 | 1.52 |
| 清算备付金 | 1496138.50 | 1001.00 | 8725124.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 92500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 245677428.91 | 22380007.92 | 532531921.12 |
| 基金持有人权益合计 | 181297934.52 | 22268688.79 | 531302381.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185000.00 | 91739.85 | 30011.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1099.54 | 34050.45 |
| 股票投资市值 | 101831741.66 | 11793678.27 | 390633601.76 |
| 债券投资市值 | 106196890.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
