新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中金金泽量化混合A(005005)

中金金泽量化混合A(005005)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10390323.3140205186.9530142600.27
保证金126282.478959002.482569493.55
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1066.43-23052.788042.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款58562.58257182.7136390.85
应收申购款10094.86NaN4965.30
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值22380007.92532531921.12455335305.58
应付基金管理费及业绩报酬10790.14254269.51205704.56
应付基金托管费4495.90105945.6085710.25
应付交易清算款NaN178900.46NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2440.32625706.49363059.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额111319.131229539.91673929.98
基金单位总额13210014.49349589379.26340182700.08
未分配收益9058674.30181713001.95114478675.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值22268688.79531302381.21454661375.60
基金单位发行总份额13210014.49349589379.26340182700.08
每份基金单位资产净值1.691.521.34
清算备付金1001.008725124.782400658.32
买入返售证券NaN92500000.0065000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计22380007.92532531921.12455335305.58
基金持有人权益合计22268688.79531302381.21454661375.60
配股权证NaNNaNNaN
其他负债91739.8530011.3014919.55
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN2.11NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1099.5434050.453776.56
股票投资市值11793678.27390633601.76357573813.12
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元