| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9878 | -0.56% |
| 2025-04-02 | 0.9934 | -0.07% |
| 2025-04-01 | 0.9941 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 0.9939 | -0.68% |
| 2025-03-28 | 1.0007 | -0.41% |
| 2025-03-27 | 1.0048 | 0.32% |
| 2025-03-26 | 1.0016 | -0.31% |
| 2025-03-25 | 1.0047 | -0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成沪深300 | -1.69% | -0.65% | 2.38% | -3.60% | 9.29% | -2.00% | -3.74% | -1.55% |
| 同类排名 | 1910/4651 | 2254/4599 | 3367/4447 | 2784/4052 | 2208/3626 | 1172/2944 | 1115/2437 | 3503/4651 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
