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大成沪深300(519300)

大成沪深300(519300)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款122097565.4063858585.92129405463.54
保证金291365.80896180.441015363.73
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1102645.48416658.8726216.70
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN14938976.081919386.89
应收申购款40357237.67815016.951044094.26
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1615675864.041627506088.181859490461.88
应付基金管理费及业绩报酬886144.92981705.981156639.89
应付基金托管费177229.00196341.20231327.96
应付交易清算款66606973.4530920331.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金340404.89832161.60773005.94
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额69145116.6034212294.709729709.12
基金单位总额1314564650.681313261449.401350512298.77
未分配收益231966096.76280032344.08499248453.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1546530747.441593293793.481849760752.76
基金单位发行总份额1314564650.681313261449.401350512298.77
每份基金单位资产净值1.181.211.37
清算备付金179735.31718109.21818678.59
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1615675864.041627506088.181859490461.88
基金持有人权益合计1546530747.441593293793.481849760752.76
配股权证NaNNaNNaN
其他负债255696.09133286.70257653.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款877376.571148169.467310930.49
股票投资市值1399781649.691496520669.921726079936.76
债券投资市值52045400.0050060000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元