会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1849760752.76 | 1849760752.76 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -11202380.20 | 37401064.76 | 480851303.37 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 40357237.67 | 815016.95 | 1044094.26 |
| 基金赎回款 | 877376.57 | 1148169.46 | 7310930.49 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 39479861.10 | -333152.51 | -6266836.23 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1546530747.44 | 1593293793.48 | 1849760752.76 |
| 单位：元 |
