会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6934658.23 | 47511919.17 | 503307908.38 |
投资收入 | 27055289.84 | 11866876.32 | 34135994.43 |
投资收入_股息收入 | 26160910.11 | 11617890.02 | 34097024.57 |
投资收入_债券利息收入 | 894379.73 | 248986.30 | 38969.86 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 244245381.37 | 176119157.67 | 358142221.99 |
证券_股票买卖价差收入 | 244245381.37 | 176119157.67 | 358093181.99 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 49040.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 244245381.37 | 176119157.67 | 358093181.99 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 49040.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 1055563.00 | 161152.46 | 590781.04 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 18137038.43 | 10110854.41 | 22456605.01 |
基金管理费及业绩报酬 | 11503774.40 | 6116267.56 | 13664967.36 |
基金托管费 | 2300754.99 | 1223253.60 | 2732993.43 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 283320.39 | 145133.73 | 278373.26 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -11202380.20 | 37401064.76 | 480851303.37 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -11202380.20 | 37401064.76 | 480851303.37 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -11202380.20 | 37401064.76 | 480851303.37 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 652609.00 | 427015.30 | 932478.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |