| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2060 | -1.31% |
| 2025-04-02 | 1.2220 | -0.24% |
| 2025-04-01 | 1.2250 | 1.07% |
| 2025-03-31 | 1.2120 | -0.74% |
| 2025-03-28 | 1.2210 | -0.41% |
| 2025-03-27 | 1.2260 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.2260 | -0.16% |
| 2025-03-25 | 1.2280 | 0.74% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实优质企业混合 | -1.63% | 1.09% | 4.33% | 0.75% | 6.82% | -24.48% | -34.31% | 0.92% |
| 同类排名 | 4498/8565 | 2111/8541 | 4023/8463 | 4356/8305 | 3595/7992 | 6261/7113 | 5611/6040 | 4611/8565 |
| 四分位排名 |  |  |  | | |  | | |
