招商添润3个月债券A(005595)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 招商添润3个月债券A | 基金代码 | 005595 |
| 申购费率 | 0.3000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.055元 | 累计净值 | 1.193元 |
| 所属基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-887-9555 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 招商基金管理有限公司 | 0755-83196359 83196358 83196437 4008879555 | 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 |
| 招商基金管理有限公司北京分公司 | 13718159609 18600128666 | 北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 |
| 招商基金管理有限公司上海分公司 | 021-38577388 38577379 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-06 | 10派0.0500元 | 0.0050 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 派现 | 2021-05-10 | 2021-05-12 |
| 2021-03-24 | 10派0.1260元 | 0.0126 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 派现 | 2021-03-26 | 2021-03-30 |
| 2020-12-15 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 派现 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |
| 2020-05-14 | 10派0.1440元 | 0.0144 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 派现 | 2020-05-18 | 2020-05-20 |
| 2019-12-27 | 10派0.5100元 | 0.0510 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 派现 | 2019-12-31 | 2020-01-03 |
| 2019-06-14 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 派现 | 2019-06-18 | 2019-06-20 |
| 2019-04-09 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 派现 | 2019-04-11 | 2019-04-15 |
